一、基金基本情况概述
【资料图】
建信创新驱动混合(011790)成立于2021年8月10日，四季度最新规模17.37亿元。
基金经理邵卓拥有7.9年的基金投资经历，2021年8月10日正式接受建信创新驱动混合基金管理，任职期间回报为-11.08%，位居同类4857只基金中第2423名。
邵卓现管理8只产品（包括A类和C类），管理总规模为44.07亿元，平均年化回报为11.76%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-4.22%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名2424位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，建信创新驱动混合基金的总资产为17.56亿元。较上一期18.52亿元变化了-0.96亿元，环比变化了-5.17%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
建信创新驱动混合基金的持有人数为27881人，机构投资占比为1.34%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达91.11%。较上一期环比变化了2.36%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为46.63%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
建信创新驱动混合基金四季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为312.35%，上一期换手率为146.06%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达312.35%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年四季度,A股总体震荡上行,各板块分化明显。分行业看,商贸零售、餐饮旅游、传媒、计算机领涨;煤炭、石油石化、基础化工等周期性板块跌幅较大。消费类板块在疫后消费复苏预期下表现最好,周期类板块反应出经济前景偏弱的量价预期,科技类板块分化,计算机、传媒表现好于电子、通信。 四季度的行情和板块分化,很大程度上围绕着政策边际变化展开。12月疫情防控政策的变化,是四季度商贸零售、食品饮料、医药等消费行业表现领先的主要原因,必选消费的刚需逻辑率先得到市场认可;房地产和基建产业链,面临宏观债务率和政策优先级等条件限制,有修复但反弹空间相对有限;科技行业,半导体板块面临更严格的先进制程供应链压力,消费电子的需求侧改善仍然需要更长时间观察,软件板块的性价比相对较高。 经历2022年的市场调整后,从股债性价比的角度看A股市场整体估值水平处于过去十年的绝对低位,基于历史低点的有利位置我们保持战略看多的乐观态度。 本基金的配置思路,主要是自上而下的策略判断和自下而上选股相结合,以自下而上的个股挖掘为主,通过寻找和筛选行业以及个股的基本面变化,来争取实现超额收益。四季度组合仓位变化不大,结构上科技、高端制造、新能源为主。
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